第一条  为进一步规范我局财务管理，提高资金使用效益，参照有关规定，结合工作实际，对《金沙威尼斯欢乐娱人城财务管理制度》（淮公管综财﹝2017﹞1号）有关内容予以补充、完善，特制订本细则。

第二条 按照《现金管理暂行办法》规定，1000元以下报销费用可现金支付，1000元以上报销费用须银行转账支付。

第三条 公务接待实行公函制度。无公函的公务活动和来访人员，原则上不予接待。

第四条 公务接待午餐一律不准饮酒，以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

第五条 公务接待严禁与市部门之间相互公款宴请，同级及下级单位来局办事，原则上不安排用餐，确因工作需要，可安排工作简餐。

第六条 严格控制工作餐陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

第七条 接待费用报销要做到“五单合一”（五单为发票，POS单，派出单位公函，接待审批单、接待清单）。报销支付采用银行转账或者公务卡结算，不得使用现金方式支付。

第八条 工作人员因公出差的，报销费用时，凭会议通知（或公函）、出差审批单和发票报销差旅费，分管领导或主要领导核准方可报销有关费用。

第九条 因公出差人员前往异地，可乘坐火车、飞机、轮船等交通工具，处级及以下职务人员高铁、动车乘坐二等座，轮船三等舱，飞机经济舱，其他交通工具（不含出租小汽车）凭据报销，正副市级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。经批准发生的签转或退票费凭据报销。

第十条 出差当天往返的，出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁费用，可凭据报销。

第十一条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，单位统一购买的，不再重复购买。

第十二条 出差住宿费报销，严格按照文件规定标准执行，超支不予报销。

第十三条 出差伙食费补助按出差自然天数计算，每天100元包干使用。

第十四条 市内交通费按出差自然天数计算，每人每天80元包干使用。单位派车的，不补助室内交通费。

第十五条 住宿费、机票等支出按规定使用公务卡结算，包干使用的伙食补助费、室内交通费，打卡发放。

第十六条 办公用品由综合科统一购买、添置；申领人填写申报单，由申领人科室长和综合科科长批准后，方可购买，工作人员领用办公用品要填写领用登记。

第十七条  办公设备及家具等采购，全部采用招标方式采购，不自行购买。

第十八条 固定资产购买、登记由综合科财务办理，固定资产的使用和保管为具体使用人和所在科室，固定资产使用人或存放地点变更，需到综合科财务登记，固定资产发生遗失，追究使用人或使用科室责任。

第十九条 综合科财务每年组织一次固定资产盘点。并将盘点结果上报分管领导。

第二十条 重大经济支出，需上党组会议研究，并形成会议纪要，妥善保管。

第二十一条 本细则自下发之日起执行。